finex AI는 기장데이터 중 분석을 원하는 기간 / 매월 분석을 도와줄 일자별 거래날짜 / 계정과목의 변화를 보여주는 차변과 대변/ 분석의 기준이 될 전기에서 이월된 기초 잔액 / 그리고 사업부문별 분석을 할 경우, 필요에 따라 부서와 프로젝트에 대한 정보가 필요해요!
🗂️업로드 데이터 형식
Q: “전체 계정과목”이란?
🛠️finex AI 업로드 시, 에러메시지인 “전체 계정과목”의 의미는?
"전체 계정과목"이란 자산/부채/자본/수익/비용/원가 모든 계정과목이 포함된 계정별원장을 의미합니다.
일부 계정과목만 업로드하는 경우 차/대변이 맞지 않아 리포트 생성이 되지 않습니다.
확인해야 할 체크리스트
✅ 필수 항목 - 계정과목명/날짜/이월잔액/차변/대변/잔액
✅ 자산/부채/자본/수익/비용/원가 계정과목
추가로 필수 항목은 아니지만, 계정과목 숫자코드가 있는 경우 포함한다면 추후 재매칭 시 자동매칭 됩니다.
예시 : 계정과목 포함된 2014년 계정별원장 업로드 후 2015년 계정별원장 업로드 시 2014년 계정과목의 코드를 기준으로 2015년의 계정과목이 자동 매칭됨
Q: 엑셀파일에 포함할 내용은?
🛠️finex AI는 어떤 데이터로 분석을 진행할까요?
유용한 재무분석과 진단이 가능하려면 최소한의 회계정보가 필요해요.
아래 체크리스트를 전부 확인!🔽
✅관리를 원하는 재무데이터 기간
✅전기에 이월된 금액 (기초금액)
✅날짜 (일자)
✅차변/대변
✅사업부문 정보 (Cost Center/ 부분/ 부서/ 프로젝트) *Option
Q: “계정별” 형식이란?
🛠️finex AI가 말하는 “계정별” 이란?
업로드 하시는 파일 안에는 회사의 전체 계정과목들이 있어야하며, 각각 계정은 꼭 함께 사이좋게 붙어있어야 해요!😍
TYPE 1 엑셀파일 시트별 계정
TYPE 2 위아래 나열식 계정
"계정별원장" 샘플 보기
아래 파일은 계정별원장 샘플 파일입니다. 클릭 후 다운로드하여 참고하세요.👇
📗계정별원장 샘플
• 참고하기 : 분석 시 필요한 정보 Table
🙋♀️데이터 보유자
회계프로그램 없이 기장하는 경우
외부기장 (세무대리인 위임)
국내 대부분의 세무대리인은 회계프로그램 (더존, 이카운트, 세무사랑 등)으로 복식부기를 하며, 계정별원장 (전체 계정) 엑셀파일을 요청할 수 있습니다.
✅ 분석하고 싶은 원장파일의 기간
✅ 회사에서 사용 중인 모든 계정 포함
✅ 엑셀파일 암호 해제
Q: 혹시 외부기장과 자체로 관리하는 회계정보가 다르다면?
finex에서는 온전한 재무제표를 작성할 수 있는 회계원장 데이터를 활용하시길 권장하고 있습니다.
자체기장 (회사내 직접 기록)
모든 국내 회계프로그램 (더존, 이카운트, 세무사랑 등)은 계정별원장 (전체 계정) 엑셀 다운로드 기능을 제공합니다.
✍️데이터 업로드
첫 업로드 시, 분석 가능한 기간
첫 업로드일 경우, 분석리포트 작성월 기준으로 과거 최개 3개년 데이터를 전부 분석할 수 있습니다.
데이터 업로드 이후, 추가 업로드
데이터 업로드 이후, 원하는 기간에 계정별원장을 계속 업로드하여 분석을 받으세요. 업로드는 동시에 또는 하나씩 (순서와 관계 없음) 복수로 가능합니다.
기간의 연속성은 계속 지켜주세요!
[새로운 데이터 업로드하기] 버튼 클릭
📔데이터 기간
설립일 3년 미만일 경우
설립한 지 3년 미만일 경우, 설립일 부터의 모든 계정별원장을 업로드 해주세요.
업로드는 동시에 또는 하나씩 (순서와 관계 없음) 복수로 가능합니다.
설립일 3년 이상일 경우
설립한 지 3년 이상일 경우, 3년 전체 계정별원장을 한번에 업로드 해주세요.
업로드는 동시에 또는 하나씩 (순서와 관계 없음) 복수로 가능합니다.
데이터의 기간의 “연속성”
업로드되는 모든 정보의 기간은 연속되어야 합니다.
데이터의 연속성이 없다면 업로드 및 분석이 불가합니다.
회계프로그램 (ERP)로 기장을 하지 않고, 엑셀를 통해 복식부기를 진행한다면 문의톡 ()으로 문의해주시기 바랍니다.
