SAP FI

SAP FI (Financial Accounting) 모듈 FI > General Ledger > Account > Line item Browser

SAP 헬프자료 : https://help.sap.com/doc/bfc5514bb00d4060bd0d9f9a16b8b18f/3.6/en-US/0283e81060b04d27bcd96d07e6cfb016.html

Line item	개별항목	기표되는 거래에 관한 자세한 내역을 기록하는 전표의 한부분으로서 금액, 계정번호, 차, 대변의 지정과 기표될 거래에 관한 특별한 사항 등을 포함하고 있다.

1. tcode 고유코드 FBL3N I FBL3H l FAGLL03 로 이동 : 총계정원장 조회 기능 [FAGLL03 : Profit Center 가 존재할 경우 사용 / 전표분할 내용이 FBL3n에서는 보이지 않고**, FAGLL03**에서만 확인이 가능합니다.]

FBL3N / FAGLL03 상세기능

• 각 계정과목별 개별항목 (line item) 조회

• 1개 혹은 1개 이상 계정과목 조회 및 리포트 추출

• 손쉬운 조회 UX

• 리포트 추출 시 각 칼럼별 Layout 배치 수정

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1. 보고서를 생성하기 위해서는 최소한 하나의 회사 코드를 선택하는 것이 필수입니다. 모든 GL 계정의 잔액을 표시하고 싶으신 경우, GL 계정 필드는 비워두시기 바랍니다.

Dynamic Selection 버튼 클릭 후 원하는 기간 및 Profit Center를 입력합니다.

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1. Line item 개별항목 선택 시, All items 라디오 버튼 선택하세요. 선택 후 Posting Date 거래기록기간을 입력합니다. 해당 기간은 finex 업로드를 위한 기간이므로, 최소 12개월 이상의 기간을 입력해야 합니다.

SAP 시스템에서 "미결 항목 Open items"은 아직 청산되지 않은 거래나 항목을 의미합니다. 즉, 거래가 완료되지 않거나 결제되지 않은 상태를 나타냅니다. 반면 "청산된 항목 Cleared items"은 이러한 거래가 완료되어 결제가 이루어진 항목을 뜻합니다.

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1. Type → Normal Item (일반항목) 으로 선택합니다.

일반 항목은 GL 계정에 이미 게시된 모든 거래를 의미합니다.

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1. 왼쪽 상단은 “실행”버튼으로 총계정원장을 추출합니다.

"실행" 버튼을 클릭하여 보고서를 생성합니다. 첫 번째 열인 '상태'는 빨간색 또는 초록색 지표를 보여줍니다. 빨간색 지표는 여전히 미결 항목임을 의미하며, 즉 총 미지급 금액을 나타냅니다. 초록색 지표는 모든 항목이 청산되었음을 의미합니다. 다시 말해, 이 레이아웃은 모든 GL 잔액을 한 번에 표시합니다.

finex 업로드 시 필요한 필드 추가 및 수정

FBL3N : 채권 및 채무->고객 계정->개별 항목->개별 항목 조회->개별항목조회에 대한 추가필드 정의 FAGLL03 : 총계정원장 회계(신규)->마스터 데이터->G/L 계정->개별 항목->개별 항목 조회용 특별 필드 정의

추가 필드를 추가할 수 있으며, 해당 내용을 저장하여 앞으로 재사용할 수 있습니다.

Layout 추출 시 포함시켜야하는 필드명

전기월 (Posting Date)

계정코드

계정명

적요

이월

차변

대변

잔액

통화

Profit Center (사업부) *손익센터는 P/L 을 추출이 가능한 center

1. List > Export > Spreadsheet 클릭 후 엑셀 다운로드를 진행합니다.